2024-12-2011月26日基金净值：中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新净值1.0871，涨0.04%
本站消息，11月26日，中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新单位净值为1.0871元，累计净值为1.0871元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.76%，近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.75%，现金占净值比0.29%。 该基金的基金经理为范静、林...