2024-12-2011月26日基金净值：东方红聚利债券A最新净值1.3155，涨0.03%

本站消息，11月26日，东方红聚利债券A最新单位净值为1.3155元，累计净值为1.3155元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月上涨9.32%，近6个月上涨0.88%，近1年上涨4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红聚利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.98%，现金占净值比0.83%。 该基金的基金经理为孔令超，孔令超于2019年9月6日起任职本基金基金经理，...

2024-12-2011月26日基金净值：中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新净值1.0871，涨0.04%

本站消息，11月26日，中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新单位净值为1.0871元，累计净值为1.0871元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.76%，近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.75%，现金占净值比0.29%。 该基金的基金经理为范静、林...

2024-12-2011月26日基金净值：宏利淘利债券A最新净值1.1185，涨0.04%

本站消息，11月26日，宏利淘利债券A最新单位净值为1.1185元，累计净值为1.5819元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月上涨0.14%，近6个月上涨0.87%，近1年上涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利淘利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.37%，现金占净值比0.45%。 该基金的基金经理为李宇璐、蔡熠阳，基金经理李宇璐于2021年11月11日起任...